Unternehmensanalyse Brighthouse Financial, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (21.42 $) liegt unter dem fairen Preis (29.54 $)
- Die Dividenden (6.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.17 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.92 % auf 2.96 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brighthouse Financial, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -8% | -0.4% |
| 90 Tage | -15.1% | -32.7% | 5.7% |
| 1 Jahr | -6.3% | -24.1% | 29.6% |
BHFAP vs Sektor: Brighthouse Financial, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.75 % übertroffen.
BHFAP vs Markt: Brighthouse Financial, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -35.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BHFAP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHFAP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.42 $) ist niedriger als der faire Preis (29.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (21.42 $) ist 37.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (384.32) ist höher als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (384.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2796) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2796) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3401) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3401) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4768) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4768) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.9811 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.9811 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.4688 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.4688 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.92 % auf 2.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -630.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.9 % höher als der Branchendurchschnitt '2.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1040%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Spehar Edward A. Officer |
Kaufen | 50.98 | 363 233 | 7 125 |
| 11.10.2024 | Rosenthal John EVP & Chief Investment Officer |
Verkauf | 46.04 | 196 361 | 4 265 |
| 04.09.2024 | Rosenthal John Officer |
Kaufen | 46.01 | 230 050 | 5 000 |
| 15.08.2024 | Spehar Edward A. EVP & Chief Financial Officer |
Verkauf | 41.74 | 297 398 | 7 125 |
| 10.07.2024 | Rosenthal John EVP & Chief Investment Officer |
Verkauf | 46 | 230 000 | 5 000 |
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