Unternehmensanalyse Bel Fuse Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (66.39 $) liegt unter dem fairen Preis (98.13 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.427%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bel Fuse Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.5% | 4.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -8% | -36.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | 51% | -42.8% | 33.9% |
BELFB vs Sektor: Bel Fuse Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 93.8 % übertroffen.
BELFB vs Markt: Bel Fuse Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: BELFB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BELFB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9799 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.39 $) ist niedriger als der faire Preis (98.13 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (66.39 $) ist 47.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -184.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-184.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.75 % auf 11.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 90.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.427 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.427 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.427 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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