Unternehmensanalyse Southern California Bancorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.75 $) liegt unter dem fairen Preis (19.11 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-38.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.2 % auf 8.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Southern California Bancorp | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 2.7% | 1.6% |
| 90 Tage | 14% | -47.9% | 5.8% |
| 1 Jahr | -3.5% | -38.1% | 26.4% |
BCAL vs Sektor: Southern California Bancorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 34.69 % übertroffen.
BCAL vs Markt: Southern California Bancorp hat sich im vergangenen Jahr um -29.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BCAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BCAL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0665 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.75 $) ist niedriger als der faire Preis (19.11 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.75 $) ist 29.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.51) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.51) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1029.9) ist höher als das der gesamten Branche (41.11).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1029.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 90.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (90.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.2 % auf 8.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 735.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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