Unternehmensanalyse Bed Bath & Beyond
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.12 $) liegt unter dem fairen Preis (0.614 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=124.96%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.68 % auf 88.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bed Bath & Beyond | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | -0.6% |
| 90 Tage | 0% | 0.9% | 3.8% |
| 1 Jahr | 0% | 3.2% | 25.6% |
BBBY vs Sektor: Bed Bath & Beyond hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -3.19 %.
BBBY vs Markt: Bed Bath & Beyond hat sich im vergangenen Jahr um -25.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BBBY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BBBY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.12 $) ist niedriger als der faire Preis (0.614 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.12 $) ist 411.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0513) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0513) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0269) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0269) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (124.96%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (124.96%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-157.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-157.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-13.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-13.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (88.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.68 % auf 88.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -56.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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