Unternehmensanalyse The Liberty Braves Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (40.02 $) liegt unter dem fairen Preis (43.6 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.35 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 27.2 % auf 36.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-23.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Liberty Braves Group | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 0% | 0% |
| 90 Tage | -5.7% | -24.2% | 8.9% |
| 1 Jahr | -3.9% | -24.3% | 30.8% |
BATRK vs Sektor: The Liberty Braves Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 20.43 % übertroffen.
BATRK vs Markt: The Liberty Braves Group hat sich im vergangenen Jahr um -34.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BATRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BATRK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0753 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.02 $) ist niedriger als der faire Preis (43.6 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (40.02 $) liegt geringfügig um 8.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.8) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (118.31) ist höher als das der gesamten Branche (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (118.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-23.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-23.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 27.2 % auf 36.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -454.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Derek Schiller Officer |
Kaufen | 39.93 | 596 554 | 14 940 |
| 12.12.2024 | Greg Heller Officer |
Kaufen | 39.93 | 410 241 | 10 274 |
| 11.12.2024 | Lucas Wonya Y Director |
Kaufen | 41.93 | 122 645 | 2 925 |
| 11.12.2024 | MURPHY DIANA M Director |
Kaufen | 41.93 | 61 302 | 1 462 |
| 11.12.2024 | DEEVY BRIAN Director |
Kaufen | 41.93 | 61 302 | 1 462 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
