Unternehmensanalyse Banner Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (62.19 $) ist höher als die faire Bewertung (58.85 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.52 % auf 6.39 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Banner Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -9.8% | -2.4% |
| 90 Tage | -12.9% | -48.2% | -12.5% |
| 1 Jahr | 36.6% | -35.3% | 8.9% |
BANR vs Sektor: Banner Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 71.91 % übertroffen.
BANR vs Markt: Banner Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.69 % übertroffen.
Stabiler Preis: BANR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BANR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7043 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.19 $) ist höher als der faire Preis (58.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.19 $) ist 5.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.49) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-154.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-154.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.52 % auf 6.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 546.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.35 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
