Unternehmensanalyse Aspen
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6964 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.36 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (264.33 $) ist höher als die faire Bewertung (0.9598 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6739%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.0755%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aspen | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 5.4% | -23.2% | -8.9% |
| 1 Jahr | 27.1% | -17.5% | 8.8% |
AZPN vs Sektor: Aspen hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 44.66 % übertroffen.
AZPN vs Markt: Aspen hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.33 % übertroffen.
Stabiler Preis: AZPN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AZPN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5219 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (264.33 $) ist höher als der faire Preis (0.9598 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (264.33 $) ist 99.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (151.85) ist höher als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (151.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9946) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9946) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.3) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.0755%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.0755%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0684 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0684 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6964%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.36 % auf 0.6964 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1002.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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