Unternehmensanalyse Atlantica Sustainable Infrastructure plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.73 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.57 %).
Nachteile
- Der Preis (22.21 $) ist höher als die faire Bewertung (3.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 57.76 % auf 62.01 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.4% | -1.8% |
| 90 Tage | -0.1% | -1.4% | 3.8% |
| 1 Jahr | 1.4% | 3.5% | 28.8% |
AY vs Sektor: Atlantica Sustainable Infrastructure plc hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Utilities“ um -2.11 %.
AY vs Markt: Atlantica Sustainable Infrastructure plc hat sich im vergangenen Jahr um -27.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0266 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.21 $) ist höher als der faire Preis (3.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.21 $) ist 82.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.84) ist höher als das des gesamten Sektors (20).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.84) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist höher als der der gesamten Branche (1.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4978 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4978 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 57.76 % auf 62.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 12457.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.73 % höher als der Branchendurchschnitt '2.57 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.73 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 8.73 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (476.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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