Unternehmensanalyse Axonics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (67.43 $) liegt unter dem fairen Preis (75.51 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.25 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5399%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.9549%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Axonics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.7% | 1.8% |
| 90 Tage | 1.1% | -40.1% | 6% |
| 1 Jahr | 4.4% | -37.3% | 26.9% |
AXNX vs Sektor: Axonics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 41.7 % übertroffen.
AXNX vs Markt: Axonics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AXNX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AXNX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.084 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (67.43 $) ist niedriger als der faire Preis (75.51 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (67.43 $) liegt geringfügig um 12 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.79) ist höher als das des gesamten Sektors (4.79).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (342.85) ist höher als das der gesamten Branche (-17.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (342.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (11.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.9549%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.9549%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.8456 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.1519 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.8456 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-17.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-17.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.25 % auf 3.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -453.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5399 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Verkauf | 69.41 | 205 523 | 2 961 |
| 24.07.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Kaufen | 22.94 | 2 383 370 | 103 896 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Verkauf | 67.74 | 2 381 810 | 35 161 |
| 31.01.2024 | COHEN RAYMOND W Chief Executive Officer |
Kaufen | 67.7 | 4 292 180 | 63 400 |
| 31.01.2024 | Keese Kari Leigh Chief Financial Officer |
Verkauf | 67.74 | 236 345 | 3 489 |
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