Unternehmensanalyse AxoGen
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.79 $) liegt unter dem fairen Preis (9.63 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.16 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5491%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0393 % auf 24.46 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AxoGen | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -72.3% | 1% | 0.7% |
| 90 Tage | -56.2% | -48.3% | 7.3% |
| 1 Jahr | -4.8% | -33.2% | 33.6% |
AXGN vs Sektor: AxoGen hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 28.39 % übertroffen.
AXGN vs Markt: AxoGen hat sich im vergangenen Jahr um -38.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AXGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AXGN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0918 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.79 $) ist niedriger als der faire Preis (9.63 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.79 $) ist 154.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.89) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.89) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-17.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-17.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0393 % auf 24.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -221.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5491 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Levine Alan M Director |
Kaufen | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | NEELS GUIDO J Director |
Kaufen | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | JOHNSON JOHN Director |
Kaufen | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 21.03.2024 | Donovan Michael Patrick VP Operations |
Verkauf | 7.68 | 46 333 | 6 033 |
| 21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Verkauf | 7.68 | 52 846 | 6 881 |
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