Unternehmensanalyse Broadcom
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.6 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (188.26 $) ist höher als die faire Bewertung (10.07 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Broadcom | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -6.8% | -2% |
| 90 Tage | -21.5% | -21.4% | -12.1% |
| 1 Jahr | 42.8% | -14.8% | 6.4% |
AVGO vs Sektor: Broadcom hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 57.6 % übertroffen.
AVGO vs Markt: Broadcom hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: AVGO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AVGO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8223 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (188.26 $) ist höher als der faire Preis (10.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (188.26 $) ist 94.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (139.43) ist höher als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (139.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.14) ist höher als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.94) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.94) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.83 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.6 % auf 40.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1146.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.22 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (166.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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