Unternehmensanalyse Applied UV, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (91.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.43 %).
Nachteile
- Der Preis (0.585 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1738 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8891 % auf 11.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-53.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Applied UV, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4400% | 35.2% | 0.6% |
| 90 Tage | 4542.9% | -46.3% | 8.4% |
| 1 Jahr | 91.5% | -40.4% | 33.9% |
AUVI vs Sektor: Applied UV, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 131.92 % übertroffen.
AUVI vs Markt: Applied UV, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 57.59 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: AUVI war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: AUVI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.76 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.585 $) ist höher als der faire Preis (0.1738 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.585 $) ist 70.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (73.44) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (73.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0302) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0302) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0185) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0185) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8905) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8905) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -114.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-114.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-53.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-53.06%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.61 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.61 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8891 % auf 11.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -50.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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