Unternehmensanalyse authID Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.39 $) liegt unter dem fairen Preis (7.94 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.05 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6716%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-148.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| authID Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.5% | -6.5% | -1.7% |
| 90 Tage | -28.7% | -7.4% | 9.4% |
| 1 Jahr | -14.8% | -6.1% | 33.2% |
AUID vs Sektor: authID Inc. hat im vergangenen Jahr um -8.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
AUID vs Markt: authID Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -48.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AUID war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUID mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2854 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.39 $) ist niedriger als der faire Preis (7.94 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.39 $) liegt geringfügig um 7.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.63) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (321.46) ist höher als der der gesamten Branche (8.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (321.46) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-148.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-148.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-127.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-127.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.05 % auf 1.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6716 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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