Unternehmensanalyse AudioCodes Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.31 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (9.95 $) ist höher als die faire Bewertung (3.74 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AudioCodes Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -6.3% | -2.6% |
| 90 Tage | 2.6% | -14.8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -23.6% | -7.7% | 6.6% |
AUDC vs Sektor: AudioCodes Ltd. hat im vergangenen Jahr um -15.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
AUDC vs Markt: AudioCodes Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -30.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AUDC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AUDC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4534 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.95 $) ist höher als der faire Preis (3.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.95 $) ist 62.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (43.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (43.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.31 % auf 11.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 447.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.36 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (129.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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