Unternehmensanalyse Atlanticus Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (30.1 $) liegt unter dem fairen Preis (61.03 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (11.32 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 76.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 83.01 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.86%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Atlanticus Holdings Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -1.2% | 0.9% |
| 90 Tage | 69.3% | 0.8% | 6.4% |
| 1 Jahr | 49% | 11.3% | 32.2% |
ATLC vs Sektor: Atlanticus Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 37.71 % übertroffen.
ATLC vs Markt: Atlanticus Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.87 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: ATLC war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ATLC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9429 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.1 $) ist niedriger als der faire Preis (61.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (30.1 $) ist 102.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6327) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6327) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (76.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 83.01 % auf 76.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2667.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
