Unternehmensanalyse AppLovin Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (454.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 58.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 98.18 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (377.06 $) ist höher als die faire Bewertung (15.06 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.665%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 23:58 LARRY KUDLOW: Kevin McCarthy is running circles around President Biden
19 november 23:58 LARRY KUDLOW: Never doubt the havoc caused by our EPA
2.3. Markteffizienz
| AppLovin Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -26.4% | -11.8% | -7.2% |
| 90 Tage | 0.7% | -9.3% | -11.8% |
| 1 Jahr | 454.3% | -3.6% | 7.2% |
APP vs Sektor: AppLovin Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 457.81 % übertroffen.
APP vs Markt: AppLovin Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 447.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: APP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APP mit einer wöchentlichen Volatilität von 8.74 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (377.06 $) ist höher als der faire Preis (15.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (377.06 $) ist 96 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.66) ist höher als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -77.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-77.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 98.18 % auf 58.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 884.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.665 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Chen Herald Y Director |
Verkauf | 333.07 | 33 307 000 | 100 000 |
| 10.12.2024 | Chen Herald Y Director |
Verkauf | 329.36 | 63 922 200 | 194 080 |
| 10.12.2024 | Chen Herald Y Director |
Kaufen | 5.05 | 1 010 000 | 200 000 |
| 10.12.2024 | Chen Herald Y Director |
Verkauf | 350.9 | 6 193 030 | 17 649 |
| 10.12.2024 | Chen Herald Y Director |
Verkauf | 351.67 | 2 081 890 | 5 920 |
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