Unternehmensanalyse American Public Education
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.3 $) liegt unter dem fairen Preis (9.94 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.78 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.37 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-16.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| American Public Education | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -68.8% | 5.2% | 0.6% |
| 90 Tage | -76.7% | -44.7% | 8.4% |
| 1 Jahr | -3.6% | -42.8% | 33.9% |
APEI vs Sektor: American Public Education hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 39.19 % übertroffen.
APEI vs Markt: American Public Education hat sich im vergangenen Jahr um -37.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: APEI war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: APEI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.069 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.3 $) ist niedriger als der faire Preis (9.94 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.3 $) ist 131.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5465) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5465) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2657) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2657) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.33) ist höher als das der gesamten Branche (-57.24).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -114.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-114.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-16.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-16.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -228.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2024 | Braner Michael David Director |
Kaufen | 16.11 | 322 200 | 20 000 |
| 27.08.2024 | Braner Michael David Director |
Kaufen | 16.03 | 295 577 | 18 439 |
| 26.08.2024 | Braner Michael David Director |
Kaufen | 15.69 | 225 826 | 14 393 |
| 15.08.2024 | Braner Michael David Director |
Kaufen | 14.54 | 359 691 | 24 738 |
| 14.08.2024 | Braner Michael David Director |
Kaufen | 13.81 | 888 038 | 64 304 |
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