Unternehmensanalyse Apache
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.89 $) liegt unter dem fairen Preis (31.79 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 34.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.32 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=107.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.16%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Apache | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -42.5% | 3.5% |
| 90 Tage | -4.5% | -45% | -8.8% |
| 1 Jahr | -38% | -48.9% | 11.3% |
APA vs Sektor: Apache hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 10.85 % übertroffen.
APA vs Markt: Apache hat sich im vergangenen Jahr um -49.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: APA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: APA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7314 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.89 $) ist niedriger als der faire Preis (31.79 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (20.89 $) ist 52.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist höher als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (107.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (107.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.73 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-67.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.78 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-67.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.32 % auf 34.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 185.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.16 % unter dem Branchendurchschnitt '4.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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