Unternehmensanalyse Amazon
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.06 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.07%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (198.89 $) ist höher als die faire Bewertung (40.29 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4044%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Amazon | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -6.2% | -0.4% |
| 90 Tage | -13.1% | -9.4% | -11.2% |
| 1 Jahr | 11.3% | -4.7% | 8.3% |
AMZN vs Sektor: Amazon hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 15.93 % übertroffen.
AMZN vs Markt: Amazon hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: AMZN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMZN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2167 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (198.89 $) ist höher als der faire Preis (40.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (198.89 $) ist 79.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.91) ist höher als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.91) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.55) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.45%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.06 % auf 14.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 253.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Amazon
9.2. Neueste Blogs
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🏮 2 августа 2024 года
🔹 Источник: www scmp com
В пятницу акции Amazon #AMZN падали на более 12% после того, как компания сообщила о замедлении роста онлайн-продаж в 2Q2024. Было также заявлено, что потребители ищут более дешевые варианты для покупок. Акции компании вчера торговались на уровне 165 $, при этом ценные бумаги стали одними из самых больших "тормозов" на NASDAQ....
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