Analyse des Unternehmens AMERISAFE
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Dividenden (3.29%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 20.17%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 17.8%)
Nachteile
- Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (36.43 {Currency})
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| AMERISAFE | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -43% | -3.9% |
| 90 Tage | -8.5% | -43.5% | -2.4% |
| 1 Jahr | -21.1% | 48.1% | 15% |
AMSF vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
AMSF vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: AMSF не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (36.43 $).
Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-104.3).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (3.18) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (3.18) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (11.06) ist höher als der des Sektors als Ganzes (-236.48).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (11.06) ist höher als der des gesamten Marktes (-78.04).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.8%).
ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.22%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.17%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (9.79%).
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7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Schuldenversicherung: Die Schulden sind aufgrund des Nettogewinns mit {def_income}% bedeckt.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '2.54%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.
Das Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist in den letzten 5 Jahren zugenommen. Wachstum für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (154.12%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Omiridis Anastasios Officer |
Kaufen | 40.74 | 5 031 | 1 235 |
| 08.09.2023 | Omiridis Anastasios EVP-CFO |
Verkauf | 51.22 | 170 307 | 3 325 |
Basierend auf Quellen: porti.ru
