Unternehmensanalyse Amkor Technology, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.69 $) liegt unter dem fairen Preis (32.34 $)
- Die Dividenden (1.87 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.77 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Amkor Technology, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -6.3% | -7% |
| 90 Tage | -25.6% | -14.8% | -14.4% |
| 1 Jahr | -39.8% | -7.7% | 2.4% |
AMKR vs Sektor: Amkor Technology, Inc. hat im vergangenen Jahr um -32.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
AMKR vs Markt: Amkor Technology, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AMKR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AMKR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7662 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.69 $) ist niedriger als der faire Preis (32.34 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.69 $) ist 64.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.06%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.77 % auf 19.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 359.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.87 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.87 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.87 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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