Unternehmensanalyse Altair Engineering
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.1 $) liegt unter dem fairen Preis (97 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.99 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Altair Engineering | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 1.3% | -5.6% | 1% |
90 Tage | 14.7% | -2.8% | 7.1% |
1 Jahr | 29.1% | -2.4% | 34.2% |
ALTR vs Sektor: Altair Engineering hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 31.59 % übertroffen.
ALTR vs Markt: Altair Engineering hat sich im vergangenen Jahr um -5.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5604 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.1 $) ist niedriger als der faire Preis (97 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.1 $) ist 64.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.44) ist höher als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.96) ist höher als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6546 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6546 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.99 % auf 23.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3542.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | TERESA A. HARRIS Director |
Kaufen | 95.12 | 58 974 | 620 |
29.07.2024 | James R. Scapa Declaration of 10% Owner |
Verkauf | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
29.07.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Verkauf | 88.11 | 572 715 | 6 500 |
29.07.2024 | Scapa James Ralph Chief Executive Officer |
Verkauf | 88.11 | 1 145 430 | 13 000 |
10.06.2024 | JRS Investments LLC 10% Owner |
Verkauf | 93.16 | 605 540 | 6 500 |
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