Unternehmensanalyse Altair Engineering
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.87 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (111.85 $) ist höher als die faire Bewertung (2.41 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Altair Engineering | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -9.4% | 3.5% |
| 90 Tage | 2.6% | -18.5% | -8.8% |
| 1 Jahr | 29.7% | -11.8% | 11.3% |
ALTR vs Sektor: Altair Engineering hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 41.47 % übertroffen.
ALTR vs Markt: Altair Engineering hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: ALTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5702 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.85 $) ist höher als der faire Preis (2.41 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (111.85 $) ist 97.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (658.64) ist höher als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (658.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist höher als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.02) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.87%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.99 % auf 21.87 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2230.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Messano Amy Officer |
Kaufen | 111.6 | 28 346 | 254 |
| 03.03.2025 | Brown Matthew Charles Officer |
Kaufen | 111.6 | 82 472 | 739 |
| 03.03.2025 | Dias Nelson Officer |
Kaufen | 111.6 | 54 461 | 488 |
| 03.03.2025 | Saravia Gilma Officer |
Kaufen | 111.6 | 29 351 | 263 |
| 01.10.2024 | TERESA A. HARRIS Director |
Kaufen | 95.12 | 58 974 | 620 |
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