NASDAQ: ALTR - Altair Engineering

Rentabilität für sechs Monate: +11.77%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Altair Engineering

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (59.1 $) liegt unter dem fairen Preis (97 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 23.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.99 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Altair Engineering Technology Index
7 Tage 1.3% -5.6% 1%
90 Tage 14.7% -2.8% 7.1%
1 Jahr 29.1% -2.4% 34.2%

ALTR vs Sektor: Altair Engineering hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 31.59 % übertroffen.

ALTR vs Markt: Altair Engineering hat sich im vergangenen Jahr um -5.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: ALTR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ALTR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5604 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 10.96

3.2. Einnahmen

EPS -0.1107
ROE -1.25%
ROA -0.6546%
ROIC -0.78%
Ebitda margin 9.18%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.1 $) ist niedriger als der faire Preis (97 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (59.1 $) ist 64.1 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.44) ist höher als das des gesamten Sektors (9.38).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.96) ist höher als der der gesamten Branche (8.23).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (117.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.99 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.6546 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.6546 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (23.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.99 % auf 23.19 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3542.56 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
01.10.2024 TERESA A. HARRIS
Director
Kaufen 95.12 58 974 620
29.07.2024 James R. Scapa Declaration of
10% Owner
Verkauf 88.11 572 715 6 500
29.07.2024 JRS Investments LLC
10% Owner
Verkauf 88.11 572 715 6 500
29.07.2024 Scapa James Ralph
Chief Executive Officer
Verkauf 88.11 1 145 430 13 000
10.06.2024 JRS Investments LLC
10% Owner
Verkauf 93.16 605 540 6 500

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