Unternehmensanalyse AstroNova, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (17.88 $) ist höher als die faire Bewertung (8.74 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.47 % auf 16.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.38%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AstroNova, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | -11.7% | 3.1% |
| 90 Tage | -5.9% | -17.9% | 8.8% |
| 1 Jahr | -24% | -11.5% | 30.1% |
ALOT vs Sektor: AstroNova, Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ALOT vs Markt: AstroNova, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -54.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ALOT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ALOT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4613 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.88 $) ist höher als der faire Preis (8.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.88 $) ist 51.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9111) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9111) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.38%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.47 % auf 16.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 478.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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