Unternehmensanalyse Akamai Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.09 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (88.93 $) ist höher als die faire Bewertung (42.31 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Akamai Technologies | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -11.7% | -2.3% |
| 90 Tage | -14.1% | -17.9% | 3.7% |
| 1 Jahr | -24.7% | -11.5% | 27.2% |
AKAM vs Sektor: Akamai Technologies hat im vergangenen Jahr um -13.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
AKAM vs Markt: Akamai Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -51.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AKAM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AKAM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.475 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (88.93 $) ist höher als der faire Preis (42.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (88.93 $) ist 52.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.04) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.09 % auf 37.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 686.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.000365%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Howell Laura SVP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 100 | 32 200 | 322 |
| 27.08.2024 | Wagner William Raymond Director |
Kaufen | 100.73 | 100 730 | 1 000 |
| 15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
Verkauf | 112.55 | 395 051 | 3 510 |
| 01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Verkauf | 123.3 | 320 580 | 2 600 |
| 16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Kaufen | 104.87 | 48 135 | 459 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
