Unternehmensanalyse Airship AI Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.64 $) liegt unter dem fairen Preis (9.81 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 56.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-98.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Airship AI Holdings, Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -1.5% | -2.6% |
| 90 Tage | -24.4% | -12.8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -35.7% | 5.1% | 6.6% |
AISP vs Sektor: Airship AI Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -40.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
AISP vs Markt: Airship AI Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AISP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AISP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6858 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.64 $) ist niedriger als der faire Preis (9.81 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.64 $) ist 111.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.05) ist höher als der der gesamten Branche (0).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-98.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-98.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (234.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (234.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 56.48 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 24.09 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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