Unternehmensanalyse AgriFORCE Growing Systems Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.36 $) liegt unter dem fairen Preis (1.57 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (508.7 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.28 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.42%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 23.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-137%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AgriFORCE Growing Systems Ltd. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21.1% | -3% | -2.6% |
| 90 Tage | -55.9% | -4.4% | -9.6% |
| 1 Jahr | 508.7% | 12.3% | 6.6% |
AGRI vs Sektor: AgriFORCE Growing Systems Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 496.42 % übertroffen.
AGRI vs Markt: AgriFORCE Growing Systems Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 502.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: AGRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AGRI mit einer wöchentlichen Volatilität von 9.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.36 $) ist niedriger als der faire Preis (1.57 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.36 $) liegt geringfügig um 15.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0636) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0636) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.43) ist höher als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (33.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0934) ist höher als das der gesamten Branche (-59.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0934) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 55.7 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (55.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-137%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-137%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-67.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-67.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 23.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -35.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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