Unternehmensanalyse Afya Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.95 $) liegt unter dem fairen Preis (19.69 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.01 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.85 % auf 24.23 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Afya Limited | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -2.9% | 0.6% |
| 90 Tage | -9.5% | -7.8% | 4.6% |
| 1 Jahr | -30% | -13.2% | 29.4% |
AFYA vs Sektor: Afya Limited hat im vergangenen Jahr um -16.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
AFYA vs Markt: Afya Limited hat sich im vergangenen Jahr um -59.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AFYA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFYA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5771 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.95 $) ist niedriger als der faire Preis (19.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.95 $) ist 31.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.95) ist höher als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist höher als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.93 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.93%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.85 % auf 24.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 475.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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