Unternehmensanalyse Affirm Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.12 $) liegt unter dem fairen Preis (54.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.96 % auf 69.48 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Affirm Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.6% | -9.4% | 1.4% |
| 90 Tage | -30% | -18.5% | -9.5% |
| 1 Jahr | 44% | -11.8% | 10.3% |
AFRM vs Sektor: Affirm Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 55.79 % übertroffen.
AFRM vs Markt: Affirm Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.64 % übertroffen.
Stabiler Preis: AFRM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFRM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8456 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.12 $) ist niedriger als der faire Preis (54.01 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (48.12 $) liegt geringfügig um 12.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.74) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7092.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7092.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (69.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.96 % auf 69.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1277.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 350.93 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Quarles Christa S Director |
Verkauf | 80 | 400 000 | 5 000 |
| 03.02.2025 | Rabois Keith Director |
Verkauf | 60.12 | 967 090 | 16 086 |
| 01.02.2025 | Michalek Libor President |
Kaufen | 59.53 | 139 062 | 2 336 |
| 01.02.2025 | Linford Michael Chief Operating Officer |
Kaufen | 59.53 | 139 062 | 2 336 |
| 01.02.2025 | Adkins Katherine Chief Legal Officer |
Kaufen | 59.53 | 111 440 | 1 872 |
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