Unternehmensanalyse Automatic Data Processing
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.11 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=93.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (286.85 $) ist höher als die faire Bewertung (115.42 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.77 % auf 6.82 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Automatic Data Processing | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | 1.8% | -2.4% |
| 90 Tage | 3.2% | -1.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | 25.8% | -0.5% | 25.6% |
ADP vs Sektor: Automatic Data Processing hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 26.37 % übertroffen.
ADP vs Markt: Automatic Data Processing hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.2168 % übertroffen.
Stabiler Preis: ADP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4969 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (286.85 $) ist höher als der faire Preis (115.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (286.85 $) ist 59.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.52) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.38 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (93.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (93.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (54.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (54.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.77 % auf 6.82 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 98.76 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.11 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.11 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | Foskett David Officer |
Kaufen | 289.29 | 290 447 | 1 004 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Verkauf | 280 | 387 240 | 1 383 |
| 17.09.2024 | DeSilva Joseph Corp VP |
Kaufen | 169.84 | 234 889 | 1 383 |
| 17.09.2024 | Kwon David Corp VP |
Verkauf | 280 | 28 000 | 100 |
| 09.09.2024 | Ayala John Corp. VP |
Verkauf | 269.7 | 7 959 930 | 29 514 |
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