Unternehmensanalyse Adeia Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6778 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Nachteile
- Der Preis (13.74 $) ist höher als die faire Bewertung (5.28 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.77 % auf 53.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adeia Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | -9.4% | 4.1% |
| 90 Tage | -4.5% | -18.5% | -8.9% |
| 1 Jahr | 23.2% | -11.8% | 11.3% |
ADEA vs Sektor: Adeia Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 35.04 % übertroffen.
ADEA vs Markt: Adeia Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: ADEA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ADEA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4467 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.74 $) ist höher als der faire Preis (5.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.74 $) ist 61.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.19 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.77 % auf 53.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 907.1 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.67 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.68%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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