NASDAQ: ABCL - AbCellera Biologics Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +6.12%
Sektor: Healthcare

Unternehmensanalyse AbCellera Biologics Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (2.88 $) liegt unter dem fairen Preis (9.78 $)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 5.2 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.36 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5442%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.96 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

AbCellera Biologics Inc. Healthcare Index
7 Tage 8.9% -16.8% 0.9%
90 Tage 15.2% -20.8% 6.4%
1 Jahr -50.3% -16% 32.2%

ABCL vs Sektor: AbCellera Biologics Inc. hat im vergangenen Jahr um -34.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.

ABCL vs Markt: AbCellera Biologics Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -82.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: ABCL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ABCL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9664 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 18.83
P/S: 43.88

3.2. Einnahmen

EPS -0.5063
ROE -12.7%
ROA -9.84%
ROIC 18.42%
Ebitda margin -505.35%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.88 $) ist niedriger als der faire Preis (9.78 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.88 $) ist 239.6 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (43.88) ist höher als der der gesamten Branche (33.76).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (43.88) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.39) ist höher als das der gesamten Branche (-22.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -44.63 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-44.63 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.42%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.63%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (18.42%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (5.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.36 % auf 5.2 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -52.86 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5442 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum AbCellera Biologics Inc.

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