Unternehmensanalyse American Airlines
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 51.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.17 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.61 $) ist höher als die faire Bewertung (9.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7795%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.76%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| American Airlines | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -14.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 39.7% | -38.2% | 6.1% |
| 1 Jahr | 19.8% | -32.2% | 33.5% |
AAL vs Sektor: American Airlines hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 51.97 % übertroffen.
AAL vs Markt: American Airlines hat sich im vergangenen Jahr um -13.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AAL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3809 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.61 $) ist höher als der faire Preis (9.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.61 $) ist 27.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1951) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1951) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.17 % auf 51.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3986.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2794.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | Owens Angela SVP Corporate Controller |
Verkauf | 13.79 | 303 159 | 21 984 |
| 18.10.2022 | Raja Vasu EVP Chief Commercial Officer |
Verkauf | 13.59 | 25 155 | 1 851 |
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