Unternehmensanalyse ATA Creativity Global
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.8921 $) liegt unter dem fairen Preis (1.3 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5242 % auf 5.04 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-29.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ATA Creativity Global | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.8% | -3% | -5.4% |
| 90 Tage | -17.3% | -3.3% | -12.7% |
| 1 Jahr | -44.3% | 1.7% | 7.3% |
AACG vs Sektor: ATA Creativity Global hat im vergangenen Jahr um -46.02 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
AACG vs Markt: ATA Creativity Global hat sich im vergangenen Jahr um -51.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: AACG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AACG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8525 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.8921 $) ist niedriger als der faire Preis (1.3 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.8921 $) ist 45.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8189) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8189) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-29.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-29.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5242 % auf 5.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -67.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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