Unternehmensanalyse Волгоградэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.58 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (12.04 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.96 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-36.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Волгоградэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | 2.3% | 9.8% |
| 90 Tage | 19.2% | 6.6% | 25.8% |
| 1 Jahr | -17.9% | 29% | 5.4% |
VGSB vs Sektor: Волгоградэнергосбыт hat im vergangenen Jahr um -46.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
VGSB vs Markt: Волгоградэнергосбыт hat sich im vergangenen Jahr um -23.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VGSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VGSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3434 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.8 ₽) ist höher als der faire Preis (12.04 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.8 ₽) ist 12.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1735) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1735) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.25).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 258.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (258.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-36.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-36.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.65 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.58 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
