Unternehmensanalyse Уралсиб
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.91 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.4 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.1475 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.0913 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.8%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Уралсиб | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.8% | -0.4% | -0.7% |
| 90 Tage | -6.2% | -15.5% | -4.7% |
| 1 Jahr | -6.6% | -15.9% | -17.8% |
USBN vs Sektor: Уралсиб hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 9.26 % übertroffen.
USBN vs Markt: Уралсиб hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: USBN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: USBN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1278 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1475 ₽) ist höher als der faire Preis (0.0913 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1475 ₽) ist 38.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.48) ist höher als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0923) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0923) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (55.42) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (55.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2406 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.4 % auf 8.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 799.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (129%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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