Unternehmensanalyse Юнипро
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.99 ₽) liegt unter dem fairen Preis (2.95 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.476 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.3 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.41%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.91 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Юнипро | Э/Генерация | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 3.6% | -2.9% |
| 90 Tage | 13.9% | 48.6% | 15.8% |
| 1 Jahr | -4.9% | 20.9% | -4.5% |
UPRO vs Sektor: Юнипро hat im vergangenen Jahr um -25.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Э/Генерация“.
UPRO vs Markt: Юнипро hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.3943 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: UPRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UPRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.99 ₽) ist niedriger als der faire Preis (2.95 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.99 ₽) ist 48.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.836) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4337).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.836) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist höher als der der gesamten Branche (0.4997).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-30.9 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-30.9 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.476%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.3 % auf 0.476 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ |
Kaufen | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
| 25.04.2023 | Uniper SE Стратегический инвестор |
Verkauf | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
8.3. Haupteigentümer
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