Unternehmensanalyse Южуралзолото | ЮГК
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.652 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.005 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.7 % auf 28.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.5%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Южуралзолото | ЮГК | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 7.2% | -5.9% |
| 90 Tage | -5.1% | 14.5% | -11.8% |
| 1 Jahr | 3.5% | 7.7% | -19.8% |
UGLD vs Sektor: Южуралзолото | ЮГК hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Драг.металлы“ um -4.25 %.
UGLD vs Markt: Южуралзолото | ЮГК hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: UGLD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UGLD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0672 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.652 ₽) ist höher als der faire Preis (0.005 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.652 ₽) ist 99.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist höher als das des gesamten Sektors (-4.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist höher als der der gesamten Branche (2.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist höher als das der gesamten Branche (6.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.33 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5701 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5701 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.7 % auf 28.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4915.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Южуралзолото | ЮГК
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Доброго Вечера всем кто заработал на ЮГК!
Но нельзя вечно сидеть сиднями и чего то ждать, и сегодня увидев супер волатильность после обеда я решил отвалить со своим куском.
Прилагаю графики моих прогноз по сей бумаге. В целом согласен с истинной ценой на PORTI для ЮГК. Именно туда должна последовать коррекция далее.
https://t.me/alexmanval/4483
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