Unternehmensanalyse Транснефть
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (10.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.45 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.1 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1383 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1371.41 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Транснефть | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.3% | -26.7% | -4.9% |
| 90 Tage | -15.1% | -29.3% | -2.1% |
| 1 Jahr | -3.8% | -45.7% | -19.1% |
TRNF vs Sektor: Транснефть hat im vergangenen Jahr den Sektor „Транспорт“ um 41.92 % übertroffen.
TRNF vs Markt: Транснефть hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: TRNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TRNF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0736 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1383 ₽) ist höher als der faire Preis (1371.41 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1383 ₽) ist 0.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.64).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.1 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.1 % auf 9.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 116.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.4 % höher als der Branchendurchschnitt '4.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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