Unternehmensanalyse Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.36 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.27 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3137.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1271.66 ₽)
- Die Dividenden (3.41%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.84%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.75%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -1.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 2.8% | 4% | -3.6% |
| 1 Jahr | 1.5% | -28% | -17.4% |
T vs Sektor: Т-Банк (Тинькофф Банк) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 29.53 % übertroffen.
T vs Markt: Т-Банк (Тинькофф Банк) hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: T war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: T mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0291 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3137.8 ₽) ist höher als der faire Preis (1271.66 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3137.8 ₽) ist 59.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.47) ist höher als das des gesamten Sektors (4.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5888).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist höher als der der gesamten Branche (1.56).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.634) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0.634) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-42.3 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-42.3 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-31.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.19 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.27 % auf 4.36 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 98.83 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.41 % unter dem Branchendurchschnitt '3.84 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.41 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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