Unternehmensanalyse Соллерс
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9642 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.3%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Der Preis (755 ₽) ist höher als die faire Bewertung (495.88 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.06 % auf 17.78 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Соллерс | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | 0.1% | -2.6% |
| 90 Tage | 13.7% | 47.2% | 13.7% |
| 1 Jahr | -15% | 14.9% | -5.6% |
SVAV vs Sektor: Соллерс hat im vergangenen Jahr um -29.85 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
SVAV vs Markt: Соллерс hat sich im vergangenen Jahr um -9.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SVAV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SVAV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.288 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (755 ₽) ist höher als der faire Preis (495.88 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (755 ₽) ist 34.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.311) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.311) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.23) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.23) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -76.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-76.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.66%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.61%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.06 % auf 17.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.57 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
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