Unternehmensanalyse Ставропольэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.58 ₽) liegt unter dem fairen Preis (5.57 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ставропольэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -2.5% | 3.4% |
| 90 Tage | 13.5% | 5.5% | 9.2% |
| 1 Jahr | 25.8% | 24.3% | -7.6% |
STSB vs Sektor: Ставропольэнергосбыт hat im vergangenen Jahr den Sektor „Энергосбыт“ um 1.55 % übertroffen.
STSB vs Markt: Ставропольэнергосбыт hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: STSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STSB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4968 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.58 ₽) ist niedriger als der faire Preis (5.57 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.58 ₽) ist 55.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1389) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1389) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 67.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (67.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.87 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.87 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39 % auf 11.09 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 69.41 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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