MOEX: SOFL - Softline

Rentabilität für sechs Monate: -11.66%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Ритейл

Unternehmensanalyse Softline

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).

Nachteile

  • Der Preis (124 ₽) ist höher als die faire Bewertung (34.85 ₽)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.75 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.58 % auf 26.84 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Softline Ритейл Index
7 Tage -2.4% -6.2% -2.5%
90 Tage 16.9% 15.9% 30.4%
1 Jahr -21.6% -8.8% -2.2%

SOFL vs Sektor: Softline hat im vergangenen Jahr um -12.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.

SOFL vs Markt: Softline hat sich im vergangenen Jahr um -19.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: SOFL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: SOFL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4159 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 17.08
P/S: 0.7234

3.2. Einnahmen

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (124 ₽) ist höher als der faire Preis (34.85 ₽).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (124 ₽) ist 71.9 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.08) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.17).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.54) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7234) ist höher als der der gesamten Branche (0.6848).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7234) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -407.5 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (72.22 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-407.5 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (72.22 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-146.47 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (3.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (26.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.58 % auf 26.84 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 645.16 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

8.3. Haupteigentümer

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9. Werbeforum Softline

9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

19 februar 18:31
Минцифры не планирует помогать зарубежным IT-компаниям вернуться в Россию – Коммерсантъ https://www.kommersant.ru/doc/7516277

19 februar 16:52
Владимир Лавров, CEO ПАО «Софтлайн», стал гостем программы Рынки.Итоги на РБК ТВ. В чем причины значительного роста бизнеса Софтлайн? Какой план у компании на случай возврата западных вендоров на российский рынок? Планирует ли Группа новые сделки M&A? Ответы на эти и другие вопросы в записи фрагмента программы Рынки.Итоги на РБК ТВ. https://t.me/Softline/2510

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СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. РЕАЛИСТ

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По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

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🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....


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18 februar 10:28

Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.

Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫

#SOFL


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9.3. Kommentare