Unternehmensanalyse Softline
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Nachteile
- Der Preis (124 ₽) ist höher als die faire Bewertung (34.85 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.58 % auf 26.84 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Softline | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 Tage | 16.9% | 15.9% | 30.4% |
| 1 Jahr | -21.6% | -8.8% | -2.2% |
SOFL vs Sektor: Softline hat im vergangenen Jahr um -12.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
SOFL vs Markt: Softline hat sich im vergangenen Jahr um -19.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SOFL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOFL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4159 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (124 ₽) ist höher als der faire Preis (34.85 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (124 ₽) ist 71.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.08) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.54) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7234) ist höher als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7234) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -407.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (72.22 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-407.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (72.22 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-146.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.58 % auf 26.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 645.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
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Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.
Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫
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