Unternehmensanalyse Сегежа Групп (Segezha)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.32 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4.19 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-67.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.93 % auf 72.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-48.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.64%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -19.3% | 13.1% | -5.9% |
| 90 Tage | 2.4% | -3.2% | -9.5% |
| 1 Jahr | -67.3% | -7.2% | -23.6% |
SGZH vs Sektor: Сегежа Групп (Segezha) hat im vergangenen Jahr um -60.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Другое“.
SGZH vs Markt: Сегежа Групп (Segezha) hat sich im vergangenen Jahr um -43.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SGZH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGZH mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.29 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.32 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4.19 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.32 ₽) ist 217.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6967) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.54).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6967) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist höher als das der gesamten Branche (14.14).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -89.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-89.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.34 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-48.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-13.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-48.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.7172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.37 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.93 % auf 72.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -902.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2022 | Сегежа Эмитент |
Verkauf | 4.67 | 2 473 | 530 |
| 14.03.2022 | Сегежа Эмитент |
Kaufen | 7.74 | 2 786 | 360 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Verkauf | 98.4 | 60 289 000 000 | 612 693 262 |
| 29.12.2021 | БОНУМ КАПИТАЛ (BONUM CAPITAL) Портфельный инвестор |
Kaufen | 98.4 | 134 274 000 000 | 1 364 572 967 |
| 29.12.2021 | Сегежа Эмитент |
Kaufen | 11.08 | 1 884 | 170 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum Сегежа Групп (Segezha)
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
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