Unternehmensanalyse Сегежа Групп (Segezha)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.62 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4.05 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.03 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.73 % auf 72.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-48.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-48.19%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Сегежа Групп (Segezha) | Другое | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.4% | -2% | -5.2% |
| 90 Tage | 25.5% | 19% | 8.6% |
| 1 Jahr | -57% | -29% | -10.3% |
SGZH vs Sektor: Сегежа Групп (Segezha) hat im vergangenen Jahr um -28.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Другое“.
SGZH vs Markt: Сегежа Групп (Segezha) hat sich im vergangenen Jahr um -46.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SGZH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SGZH mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.62 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4.05 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.62 ₽) ist 150 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.92) ist höher als das des gesamten Sektors (-2.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist höher als das des gesamten Sektors (2.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6967) ist höher als der der gesamten Branche (0.6967).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6967) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist höher als das der gesamten Branche (17.17).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 228.72 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (228.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-48.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-48.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-48.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-7.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (16.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.37 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.73 % auf 72.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -902.6 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Сегежа Групп (Segezha)
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19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.
Подожду пару недель, потом может пере зайду....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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