Unternehmensanalyse САФМАР
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.32 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Nachteile
- Der Preis (1448.2 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1339.83 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.45 % auf 37.84 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| САФМАР | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -46.2% | -5.2% |
| 90 Tage | 7.6% | -40% | 8.6% |
| 1 Jahr | -19% | -37.3% | -10.3% |
SFIN vs Sektor: САФМАР hat im vergangenen Jahr den Sektor „Финансы“ um 18.29 % übertroffen.
SFIN vs Markt: САФМАР hat sich im vergangenen Jahr um -8.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SFIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SFIN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3658 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1448.2 ₽) ist höher als der faire Preis (1339.83 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1448.2 ₽) ist 7.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.322) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.322) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7697) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7697) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-329.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-329.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-6.1 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-6.1 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (2.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.25%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.45 % auf 37.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 601.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.99 % höher als der Branchendurchschnitt '5.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.99 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum САФМАР
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