Unternehmensanalyse Селигдар
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.65 %).
Nachteile
- Der Preis (54.81 ₽) ist höher als die faire Bewertung (32.09 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.17 % auf 45.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-35.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.5%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Селигдар | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | 0.5% | 2.1% |
| 90 Tage | 42.6% | 25.8% | 33.5% |
| 1 Jahr | -18.2% | 36.4% | 2.1% |
SELG vs Sektor: Селигдар hat im vergangenen Jahr um -54.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Драг.металлы“.
SELG vs Markt: Селигдар hat sich im vergangenen Jahr um -20.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SELG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SELG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3506 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.81 ₽) ist höher als der faire Preis (32.09 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.81 ₽) ist 41.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist höher als das des gesamten Sektors (15.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist höher als das des gesamten Sektors (-4.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist höher als das der gesamten Branche (6.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -49572.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-49572.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-35.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-35.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.17 % auf 45.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -561.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.95 % höher als der Branchendurchschnitt '1.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (145%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Kaufen | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Verkauf | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Kaufen | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Verkauf | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Kaufen | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. Haupteigentümer
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