Unternehmensanalyse Селигдар
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.91 %).
Nachteile
- Der Preis (48.88 ₽) ist höher als die faire Bewertung (32.09 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-41.45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 44.17 % auf 45.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-35.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=276.26%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Селигдар | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.9% | -5.6% | -8.1% |
| 90 Tage | 17.3% | -7.9% | -1.6% |
| 1 Jahr | -41.5% | -14.9% | -18.5% |
SELG vs Sektor: Селигдар hat im vergangenen Jahr um -26.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Драг.металлы“.
SELG vs Markt: Селигдар hat sich im vergangenen Jahr um -22.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SELG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SELG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7972 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.88 ₽) ist höher als der faire Preis (32.09 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.88 ₽) ist 34.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist höher als das des gesamten Sektors (13.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.84).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.21).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist höher als das der gesamten Branche (5.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -49572.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-49572.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-67.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-35.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (276.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-35.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.78 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.01 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (17.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 44.17 % auf 45.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -561.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.95 % höher als der Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (145%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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