Analyse des Unternehmens Селигдар
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (53.09 {Currency})
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Nachteile
- Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 66.7%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 78.6%)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Селигдар | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -1.1% | 1.4% |
| 90 Tage | -6.8% | -13.6% | -6.1% |
| 1 Jahr | 14.3% | -35.8% | 9.6% |
SELG vs Sektor: Селигдар превзошел сектор "Драг.металлы" на {Share_diff}% за последний год.
SELG vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.
Stabiler Preis: SELG не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
4. KI-Analyse eines Unternehmens
4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten
1. Опечатку в названии — например, «Селигдар» может быть искажённым написанием «Селигдар», «Селигдар Холдинг», «Селигдар-М» или другого предприятия.
2. Местное или частное предприятие, не представленное в открытых базах.
3. Проект в сфере добычи полезных ископаемых, так как слово «Селигдар» может ассоциироваться с названиями в регионе Дальнего Востока России (например, Селидбар, Селигдаринское месторождение — золотоносный район в Якутии или Хабаровском крае).
Если вы имели в виду инвестиции в золотодобычу в районе Селигдар (Селидбар):
📍 Географический и промышленный контекст:
- Район Селидбар (Селигдар) — часть золоторудного пояса в Хабаровском крае или Якутии, где ведётся добыча золота.
- В этом регионе работают компании, такие как Полюс, Полиметалл, Якутзолото, а также небольшие лицензиаты.
✅ Потенциал инвестиций:
1. Рост цен на золото:
- Золото — защитный актив. В условиях геополитической нестабильности и инфляции спрос остаётся высоким.
2. Развитие инфраструктуры Дальнего Востока:
- Государство стимулирует освоение ДВ-регионов (налоговые льготы, Свободный порт Владивосток, ТОРы).
3. Высокая рентабельность при эффективной добыче:
- Некоторые месторождения в этом районе имеют хорошую оценку запасов (по данным ГКЗ).
4. Возможность участия через акции публичных компаний:
- Например, Полюс (PLZL) — крупнейший производитель золота в России, может иметь лицензии в схожих регионах.
⚠️ Риски:
- Логистика и инфраструктура: удалённость, сложные климатические условия.
- Экологические и лицензионные риски: ужесточение экологического контроля.
- Волатильность цен на золото.
- Геополитические и санкционные риски (особенно при прямых инвестициях в РФ из-за рубежа).
Как оценить инвестиционный потенциал:
1. Определите, о каком именно активе идёт речь:
- Это шахта? Лицензия? Частная компания? Проектная заявка?
2. Проверьте наличие лицензий и запасов:
- Данные ГКЗ (Государственная комиссия по запасам).
3. Проанализируйте оператора:
- Кто управляет проектом? Есть ли опыт добычи?
4. Оцените финансовую модель:
- Себестоимость добычи, объёмы, сроки окупаемости.
5. Рассмотрите косвенные инвестиции:
- Через акции золотодобывающих компаний или ETF на золото.
Вывод:
Если «Селигдар» — это месторождение или проект в золотодобывающем регионе, то потенциал может быть высоким, особенно при эффективной реализации. Однако прямые инвестиции в малознакомые проекты в России сопряжены с рисками. Лучше всего рассматривать участие через проверенные компании или фонды.
🔍 Рекомендация:
Уточните точное название компании или проекта. Если у вас есть дополнительные данные (ИНН, регион, сфера деятельности — добыча, переработка, логистика), я помогу провести более точный анализ.
Готов помочь с:
- Поиском компании по названию
- Анализом финансовой устойчивости
- Оценкой рисков и доходности
Напишите больше деталей!
4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien
🔴 1. Волатильность цен на золото
- Селигдар — золотодобывающая компания. Основной доход зависит от мировой цены на золото.
- При падении цен на золото маржинальность компании снижается, что влияет на прибыль и дивиденды.
- Цены на золото зависят от макроэкономических факторов: инфляции, ставок ФРС, курса доллара, геополитики.
🔴 2. Геополитические и санкционные риски
- Компания зарегистрирована в России, и её акции торгуются на российской бирже.
- С 2022 года российские компании подвергаются международным санкциям, ограничениям на инвестирование, исключению из индексов и т.д.
- Иностранные инвесторы могут быть ограничены в покупке/продаже акций.
- Возможны сложности с доступом к международным финансовым рынкам.
🔴 3. Операционные риски
- Добыча золота — капиталоёмкий и рискованный бизнес:
- Сложности с добычей (низкое качество руды, износ оборудования).
- Проблемы с логистикой (особенно в отдалённых регионах, где работают активы компании).
- Экологические риски и возможные штрафы.
- Селигдар управляет несколькими рудниками, включая Наталкинское месторождение — крупное, но требующее значительных инвестиций.
🔴 4. Финансовая устойчивость
- У компании могут быть высокие долговые обязательства.
- Зависимость от внутреннего финансирования или господдержки.
- В условиях санкций доступ к дешёвым кредитам ограничен.
🔴 5. Качество корпоративного управления
- Прозрачность раскрытия информации может быть ниже международных стандартов.
- Возможны интересы аффилированных лиц, конфликты интересов.
- Меньше контроля со стороны независимых акционеров.
🔴 6. Валютный и инфляционный риск
- Доходы в долларах (золото торгуется в USD), но затраты — в рублях.
- При ослаблении рубля это может быть плюсом, но при резких колебаниях — источник нестабильности.
- Высокая инфляция в России давит на издержки (энергия, зарплаты, оборудование).
✅ Потенциальные плюсы (для баланса)
- Наличие крупных запасов золота (особенно Наталка).
- Возможность роста добычи при стабильной цене на золото.
- Защитный актив в условиях кризисов (золото как «убежище»).
- Возможность получения дивидендов (если компания прибыльна и распределяет прибыль).
📌 Вывод: Высокий уровень риска
Инвестиции в Селигдар подходят только опытным инвесторам, готовым к:
- высокой волатильности,
- геополитическим рискам,
- длительному горизонту инвестирования,
- возможной потере ликвидности или доступа к активу.
Если вы рассматриваете инвестиции, обязательно:
- Изучите последние отчёты (МСФО или РСБУ),
- Проанализируйте динамику добычи, себестоимость (AISC),
- Оцените долговую нагрузку,
- Следите за новостями по санкциям и корпоративным событиям.
Хочешь — могу помочь проанализировать последнюю отчётность или рассчитать ключевые финансовые показатели.
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (53.09 ₽).
Preis Signifikant Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair zu {UNDRECTION_PRICE}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (4.96) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.57) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.57) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.59) ist höher als der des Sektors als Ganzes (5.54).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.59) ist höher als der des gesamten Marktes (3.28).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.
Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (78.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (159.02%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (28.15%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist höher als der des gesamten Marktes (16.24%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.71.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (0%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2025 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Verkauf | 51.01 | 183 636 000 | 3 600 000 |
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Kaufen | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Verkauf | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Kaufen | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Verkauf | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
9.3. Grundbesitzer
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
Basierend auf Quellen: porti.ru
