Unternehmensanalyse Рязаньэнергосбыт РЭСК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.56 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.07 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=64.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (30.82 ₽) ist höher als die faire Bewertung (17 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.48 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (28.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Рязаньэнергосбыт РЭСК | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -1.8% | 3.2% |
| 90 Tage | 8.8% | 6% | 12.2% |
| 1 Jahr | -13.5% | 28% | -6.7% |
RZSB vs Sektor: Рязаньэнергосбыт РЭСК hat im vergangenen Jahr um -41.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
RZSB vs Markt: Рязаньэнергосбыт РЭСК hat sich im vergangenen Jahr um -6.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RZSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RZSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2591 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.82 ₽) ist höher als der faire Preis (17 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.82 ₽) ist 44.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4989) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4989) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (64.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (64.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (35.58 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (35.58 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.34%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.56 % höher als der Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 8.56 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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