Unternehmensanalyse Газпром РнД (Ростовоблгаз)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (57.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (50500 ₽) ist höher als die faire Bewertung (47676.83 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.58 % auf 15.07 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Газпром РнД (Ростовоблгаз) | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | 5.5% | 0.1% |
| 90 Tage | 14.8% | 10% | 14.5% |
| 1 Jahr | 57.8% | 24.8% | -6.8% |
RTGZ vs Sektor: Газпром РнД (Ростовоблгаз) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Энергосбыт“ um 33.06 % übertroffen.
RTGZ vs Markt: Газпром РнД (Ростовоблгаз) hat im vergangenen Jahr den Markt um 64.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: RTGZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RTGZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50500 ₽) ist höher als der faire Preis (47676.83 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50500 ₽) ist 5.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.156) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.156) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.65 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.58 % auf 15.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 255.07 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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