Unternehmensanalyse Росинтер
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 59.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 82.53 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (130.4 ₽) ist höher als die faire Bewertung (23.72 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.84%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.3 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.83%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Росинтер | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | -6% | -4.8% |
| 90 Tage | -3.4% | -4.6% | -5.8% |
| 1 Jahr | -12.1% | -9.3% | -20.5% |
ROST vs Sektor: Росинтер hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Потреб“ um -2.83 %.
ROST vs Markt: Росинтер hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: ROST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2333 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (130.4 ₽) ist höher als der faire Preis (23.72 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (130.4 ₽) ist 81.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist höher als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.7483) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.7483) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3941) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3941) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.43) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (21.84 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (21.84 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.83%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 82.53 % auf 59.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3195.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '7.84 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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