Unternehmensanalyse Росбанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.59 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (122.4 ₽) ist höher als die faire Bewertung (104.87 ₽)
- Die Dividenden (2.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.8%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Росбанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.8% | -1.9% |
| 90 Tage | -1.8% | -9.2% | 1.4% |
| 1 Jahr | 17.5% | -17.3% | -9.8% |
ROSB vs Sektor: Росбанк hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 34.74 % übertroffen.
ROSB vs Markt: Росбанк hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.28 % übertroffen.
Stabiler Preis: ROSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROSB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3359 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (122.4 ₽) ist höher als der faire Preis (104.87 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (122.4 ₽) ist 14.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.1) ist höher als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.085) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.085) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.19) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.59 % auf 1.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 117.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.56 % unter dem Branchendurchschnitt '3.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.56 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.43.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2023 | Управляющая компания "Брокеркредитсервис" Портфельный инвестор |
Verkauf | 100 | 13 962 600 000 | 139 626 167 |
| 16.11.2022 | Благотворительный фонд Владимира Потанина Стратегический инвестор |
Verkauf | 104.2 | 58 784 000 000 | 564 145 564 |
| 16.11.2022 | ООО "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Портфельный инвестор |
Kaufen | 104.2 | 12 128 100 000 | 116 392 140 |
| 16.11.2022 | УК ТРИНФИКО Портфельный инвестор |
Kaufen | 104.2 | 11 694 900 000 | 112 235 283 |
| 16.11.2022 | ТКБ Инвестмент Партнерс Портфельный инвестор |
Kaufen | 104.2 | 12 128 100 000 | 116 392 140 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum Росбанк
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
Разгоны на тонком рынке продолжаются
Этим графиком показаны современные реалии тонкого российского рынка, когда всякий неликвид разгоняется и летает каждый день +40%, -40%.
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