Unternehmensanalyse Росдорбанк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.87 %).
Nachteile
- Der Preis (160 ₽) ist höher als die faire Bewertung (59.81 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-10.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.77 % auf 7.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Росдорбанк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | 4.8% | 7.6% |
| 90 Tage | 19.9% | 7.4% | 26.7% |
| 1 Jahr | -14.9% | -10.3% | 3.6% |
RDRB vs Sektor: Росдорбанк hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Банки“ um -4.56 %.
RDRB vs Markt: Росдорбанк hat sich im vergangenen Jahr um -18.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RDRB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RDRB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2864 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (160 ₽) ist höher als der faire Preis (59.81 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (160 ₽) ist 62.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.02) ist höher als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.57).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1227) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1227) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.77 % auf 7.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 519.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.66 % höher als der Branchendurchschnitt '3.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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